5 rahasia untuk analisis teknikal yang produktif

Analisis teknikal adalah sebuah pendekatan yang digunakan oleh para pedagang dan investor untuk memprediksi arah harga aset berdasarkan data harga historis. Hal ini berarti menggunakan pergerakan dan nilai harga di masa lalu untuk membangun pola dan indikator teknikal yang menunjukkan arah harga di masa depan. Metode analisis yang kita ketahui saat ini, dipresentasikan oleh Charles Dow dan Teori Dow pada akhir tahun 1800-an. 

Analisis teknikal adalah metode komprehensif yang mencakup banyak alat. Untuk menggunakannya secara efektif, Anda harus selalu menggunakan 5 kiat ini.

1. Gabungkan analisis teknikal dan analisis fundamental

Analisis fundamental vs analisis teknikal adalah perdebatan kuno. Sebagian investor mengandalkan faktor fundamental yang menentukan sentimen pasar yang mendorong harga aset. Sedangkan, yang lain percaya bahwa tren berubah-ubah dan harga mengulangi fluktuasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa menemukan sinyal dari alat teknis saja sudah cukup. 

Namun, seorang pedagang yang berpengalaman mengetahui bahwa sangat penting untuk menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut. Jika Anda hanya mengandalkan analisis teknis saja maka akan berisiko gagal dalam periode peristiwa pasar yang signifikan. Pola dan indikator tidak dapat memprediksi sentimen pasar yang didasarkan pada hasil suatu peristiwa. Oleh karena itu, sebelum memeriksa peringatan alat bantu teknikal, Anda harus menyadari faktor fundamental mendatang yang dapat meningkatkan volatilitas. Pada saat yang sama, peristiwa fundamental tidak terjadi setiap hari. Oleh karena itu, jika Anda hanya menggunakan analisis fundamental, Anda berisiko mengurangi jumlah potensi perdagangan.

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

2. Kumpulan indikator

Analisis teknikal pasar finansial memiliki banyak indikator. Tujuan utama Anda adalah menentukan mana yang sesuai dengan strategi perdagangan Anda. Untuk melakukannya, Anda perlu mempraktikkannya di akun demo. Buka setidaknya 5  perdagangan pada semua kerangka waktu yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan dan tuliskan hasilnya. Tingkat kemenangan harus tinggi. Namun, jangan berharap semua perdagangan berhasil. Para profesional tahu bahwa tidak mungkin untuk selalu berhasil, bahkan dengan seperangkat indikator yang paling efektif. 

Selain itu, Anda harus ingat bahwa indikator tidak dapat bekerja pada semua kerangka waktu dan dalam semua keadaan perdagangan. Anda harus mengubah pengaturannya atau mengganti satu dengan yang lain. Tugas Anda adalah mengidentifikasi kapan tingkat akurasi indikator paling tinggi dan menggunakannya hanya ketika ada kondisi yang sesuai. 

3. Tetapkan tujuan tertentu

Bahkan, jika Anda berdagang pada kerangka waktu yang rendah dan berencana untuk membuka dan menutup perdagangan dalam hitungan menit, Anda tidak boleh menghindari pesanan take-profit dan stop-loss. Banyak pemula percaya bahwa cukup dengan terus memantau pasar sehingga mereka dapat mengeksekusi perdagangan pada tingkat yang sempurna. 

Hal ini adalah kesalahan besar karena berbagai alasan. Yang utama adalah emosi. Jika Anda adalah seorang pemula, Anda tidak tahu bagaimana cara menghadapi emosi. Harga berfluktuasi secara konstan. Ini akan naik dan turun selama periode perdagangan Anda. Semua pemula mengalami perasaan keserakahan. Mereka tidak ingin menutup perdagangan karena berharap harga akan mencapai level yang lebih baik. Namun, pasar berbalik, dan akhirnya mereka gagal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan level tertentu di mana Anda akan keluar dari pasar. 

Order take-profit dan stop-loss ditentukan dengan analisis teknis. Tetaplah berpegang teguh pada mereka sampai Anda memiliki cukup pengalaman untuk menggunakan level trailing yang dapat diubah sesuai dengan situasi pasar saat ini. 

Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan sebagai trader harian?

Sebaiknya Anda mempelajari potensi hasil – bukan memimpikan penghasilan besar tetapi harus mengetahui cara berapa banyak yang harus Anda investasikan per perdagangan.

Baca selengkapnya

4. Gunakan rentang

Analisis teknis digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Namun, bahkan di pasar dengan volatilitas rendah, Anda tidak akan dapat menentukan level yang tepat di mana kandil akan dibuka dan ditutup. Oleh karena itu, pedagang profesional menggunakan rentang. Rentang terdiri dari dua harga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain. Rentang yang terlalu lebar tidak akan memungkinkan Anda untuk menentukan titik masuk dan keluar dengan benar. 

Jika Anda menganalisis grafik dan tidak dapat menemukan titik yang baik karena level support atau resistance sebelumnya terlalu sempit atau lebar (masalah umum untuk analisis teknikal saham), Anda harus menentukan rentang dan mengambil rata-ratanya. 

5. Gabungkan kerangka waktu

Aturan yang terkenal mengatakan untuk memeriksa pergerakan harga pada tiga kerangka waktu yang berurutan. Misalnya, jika Anda ingin berdagang pada grafik 4 jam, Anda harus memeriksa pergerakan harga pada grafik per jam dan harian. Periode yang lebih lama akan mencerminkan tren secara keseluruhan, sedangkan jangka waktu yang lebih rendah akan menunjukkan apakah ada pola yang berarti yang dapat mempengaruhi pergerakan harga segera. 

Perlu diingat bahwa setiap grafik akan memiliki sinyalnya sendiri. Jadi, jika ada sinyal beli pada grafik 4 jam, bisa jadi ada sinyal jual pada grafik per jam. Anda harus mempertimbangkan sinyal pada jangka waktu yang Anda perdagangkan dan menggunakan dua lainnya hanya untuk memahami gambaran keseluruhan dengan lebih baik. 

Kiat dan faktor risiko

Selalu ada risiko dalam dunia perdagangan. Lakukan riset dan pertimbangkan hal-hal berikut:

–   Uji ulang strategi perdagangan Anda dengan data masa lalu;

–   Berdagang di akun demo sebelum mempertaruhkan dana sungguhan;

–   Bersikaplah fleksibel tentang skalabilitas;

–   Minta uji coba akun perdagangan gratis untuk memilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda;

–   Kembangkan sambil berjalan, jangan langsung masuk semuanya;

–   Dapatkan pemahaman tentang analisis teknis.

Pilih pendekatan yang tepat

Dua pendekatan untuk analisis teknikal adalah pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Biasanya, pendekatan top-down digunakan oleh pedagang yang cenderung melakukan transaksi jangka pendek, sedangkan pendekatan bottom-up digunakan oleh investor yang bekerja dalam jangka panjang.

Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down dimulai dengan gambaran yang lebih besar, mencakup analisis makro-ekonomi yang mempertimbangkan ekonomi secara keseluruhan dan kemudian menganalisis sekuritas individual. Dari ekonomi secara keseluruhan ke sektor, dan kemudian perusahaan, jika saham adalah subjek diskusinya. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk pedagang yang tertarik pada keuntungan jangka pendek daripada perdagangan jangka panjang. Contohnya, saham yang keluar dari rata-rata pergerakan 2 bulan mungkin menarik bagi pedagang dengan pendekatan top-down.

Pendekatan Bottom-up

Analisa keuangan dan kepentingannya untuk sebuah perusahaan

Berbeda dengan pendekatan top-down, pendekatan bottom-down berfokus pada saham-saham individual, bukan pada pandangan menyeluruh mengenai perekonomian. Saham tertentu dianalisis untuk menemukan titik masuk dan keluar yang memungkinkan. Contohnya, saham undervalued yang sedang mengalami tren turun dapat diperiksa untuk mencari titik masuk potensial, karena saham tersebut mungkin akan mencapai titik terendah. Pendekatan ini berguna bagi para pedagang yang ingin memiliki pandangan jangka panjang terhadap perdagangan mereka.

Kesimpulan 

Analisis teknikal adalah metode yang sangat efektif untuk penentuan harga. Namun, metode ini mencakup banyak alat bantu. Oleh karena itu, Anda harus terus meningkatkan keterampilan untuk mengimplementasikan alat-alat tersebut dengan benar.