O que é swing trading?

Em 2008, os traders utilizaram um macaco para construir uma carteira de investimentos. Símbolos de ações foram escritos em dados e uma escolha foi oferecida ao animal. Houve uma pequena dica dos profissionais – eram exatamente 8 dados, de acordo com a lei de distribuição de risco não escrita (um único ativo pode compor até 15% de uma carteira). A “carteira de macacos” acabou sendo uma ordem de magnitude mais bem-sucedida do que a dos especialistas que estavam fazendo suas previsões ao mesmo tempo. O portfólio do macaco cresceu 7,5 vezes, dos especialistas – 5,1 vezes.

Autor da teoria do swing trading

Os especuladores do mercado devem o surgimento do swing trading a J. Taylor. Seu livro de 1950, The Taylor Trading Technique (A Técnica de Trading de Taylor), fornece exemplos desse estilo de negociação e lista seus principais riscos. Swing trading refere-se ao uso da oscilação de preço (intervalo) da tendência dominante. No entanto, uma posição lucrativa pode ser mantida por vários dias e os riscos, pelo contrário, são cortados rapidamente. Qualquer tendência consiste em uma fase de movimentos em uma determinada direção e uma fase corretiva. O swing trader tenta entrar em uma posição na direção da tendência após sua correção logo quando a fase de impulso da tendência começa. 

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Princípios e regras do swing trading

Sistema de impostos progressivo

As estratégias de swing trading são aparentemente simples. Este método de negociação em momentos de reversão (correção) que ocorrem durante a formação de tendências é bastante complicado quando comparado com o princípio mais usual de trabalhar com tendências. Sua principal característica é a utilização de prazos dia/semana e o estrito cumprimento da gestão de riscos. Um swing envolve dominar um conjunto de estratégias e ferramentas para entrar em uma tendência no momento de uma reversão e obter lucro com o menor risco.

Aqui estão as regras de swing trading formuladas pelos traders:

1. O sinal do ponto de entrada principal é um movimento lucrativo logo após a abertura de uma transação. Se for na direção oposta, feche a posição imediatamente, mesmo que incorra em perda – é melhor cortar uma perda mínima do que perder tempo e dinheiro.
2. Um salto de preço rápido e um lucro imediato. Swing trading implica velocidade. Um lucro rápido e pequeno no swing trading é a base para uma nova operação de curto prazo. O grande número de transações lucrativas é o que traz lucros.
3. Stop loss (limitar perda) e take profit (realizar lucro) são imediatamente definidos para qualquer transação. Isso permitirá que você não perca o momento, especialmente porque os swingers geralmente abrem várias posições ao mesmo tempo e alternam entre os ativos.
4. Apenas as negociações lucrativas são mantidas até o próximo dia de negociação. Posições não lucrativas são fechadas o mais rápido possível.
5. Considerando todo o caos do mercado, não vale a pena trabalhar antes das notícias fundamentalistas ou do fechamento do pregão. Trabalhe em um mercado calmo, onde as oscilações sejam um reflexo real da situação do mercado, e não uma consequência de flutuações no background das informações.
6. Swing trading não implica resistência a uma tendência ou espera que uma posição perdedora vá para o verde. Não calcule a média de suas transações, calcule o lucro/perda para uma transação específica sem um conjunto de medidas – entre quando houver um sinal claro e saia imediatamente se a situação mudar.

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A chave para as táticas de swing trading é determinar o ponto de entrada no tempo. Você pode usar um gráfico de velas para começar. Padrões comprovados de três velas mostrando o momento de uma reversão de tendência:

• De baixo para cima – o fundo da vela japonesa é mais baixo que o anterior e a vela seguinte tem um fundo mais alto. Uma posição é aberta se o preço de fechamento da última vela for maior que o topo da anterior.
• De cima para baixo – o topo da vela é mais alto que o topo da anterior, a vela seguinte tem um topo mais baixo. Uma posição é aberta se o preço de fechamento da última vela for menor que o fundo da anterior.

Como seguir seu plano de gerenciamento de riscos para obter lucratividade a longo prazo

Na realidade, as coisas são mais complicadas do que essas noções básicas de swing trading. Um trader terá que dominar um conjunto bastante grande de ferramentas – a análise de ondas clássica imerecidamente esquecida para controlar os movimentos cíclicos do mercado, que pode ser usado para prever uma reversão futura e gráficos de nível de suporte e resistência. Nesse caso, as rejeições de níveis de preços específicos são levadas em consideração.

Você também pode aumentar sua produtividade:

• obter uma compreensão dos padrões de gráficos de reversão e a capacidade de identificá-los;
• operando com volumes, incluindo futuros;
• conhecer as características de uma formação de MA de 200 períodos como indicador de tendência de longo prazo e MA júnior para curto e médio prazo;
• análise com vários intervalos de tempo e método de três telas.

As recomendações para gerenciamento de risco na especulação de swing são semelhantes às recomendações clássicas – permitindo um máximo de 2% do capital por perda em uma transação e mantendo uma relação lucro-perda na faixa de 2:1. Nesse caso, o swing trading pode potencialmente ser usado com um resultado positivo.